鑫元上证科创板综合价格指数增强C (025324.jj ) 申	基金经理刘宇涛肖涵基金类型指数型基金成立日期2025-10-31总资产规模8,353.63万元 (2026-06-30) 基金净值1.2228元 (2026-09-01) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率22.30% (751 / 6239)
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鑫元上证科创板综合价格指数增强C(025324) - 历史分红派息及拆分数据列表

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