鑫元上证科创板综合价格指数增强C (025324.jj ) 科创价格 (定期) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-10-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1300元 (2026-02-13) 基金经理刘宇涛肖涵管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-12-15) 成立以来分红再投入年化收益率13.02% (2128 / 5668) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元上证科创板综合价格指数增强A |
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鑫元上证科创板综合价格指数增强C(025324) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.56亿 | 91.81% |
| (其中) 股票 | 2.56亿 | 91.81% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,423.02万 | 5.11% |
| (其中) 债券 | 1,423.02万 | 5.11% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 849.02万 | 3.05% |
| 4 | 其他资产 | 10.24万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计67.44%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.50亿 | 53.84% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,482.47万 | 12.50% |
| 科学研究和技术服务业 | 279.28万 | 1.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 29.12万 | 0.10% |
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