鑫元上证科创板综合价格指数增强C (025324.jj ) 申	基金经理刘宇涛肖涵基金类型指数型基金成立日期2025-10-31总资产规模8,353.63万元 (2026-06-30) 基金净值1.2228元 (2026-09-01) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率22.30% (751 / 6239)
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鑫元上证科创板综合价格指数增强C(025324) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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鑫元上证科创板综合价格指数增强C.(025324) 历史总基金份额和总规模曲线图

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鑫元上证科创板综合价格指数增强C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.46元	8,353.63万	5,726.37万元	--
2026-03-31	1.03元	6,798.86万	6,629.80万元	--
2025-12-31	1.03元	1.00亿	9,690.17万元	--