鑫元上证科创板综合价格指数增强C (025324.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理刘宇涛肖涵基金类型指数型基金成立日期2025-10-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1967元 (2026-04-30) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-12-15) 成立以来分红再投入年化收益率19.69% (1432 / 5854) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元上证科创板综合价格指数增强(025323) |
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鑫元上证科创板综合价格指数增强C(025324) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2026-04-29 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2026-04-28 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-04-27 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2026-04-24 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2026-04-23 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2026-04-22 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2026-04-21 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-04-20 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2026-04-17 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2026-04-16 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-04-15 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-04-14 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-04-13 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-04-10 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-04-09 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-04-08 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-04-07 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-04-03 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-04-02 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2026-04-01 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-03-31 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-03-30 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-03-27 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-03-26 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-03-25 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-03-24 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-03-23 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-03-20 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-03-19 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-03-18 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-03-17 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-03-16 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-03-13 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-03-12 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-03-11 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-03-10 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2026-03-09 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-03-06 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-03-05 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-03-04 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-03-03 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-03-02 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2026-02-27 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-02-26 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2026-02-25 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2026-02-24 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-02-13 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-02-12 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-02-11 | 1.1239元 | 1.1239元 |