鑫元上证科创板综合价格指数增强C(025324) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 1.2095元 | 1.2095元 |
| 2026-09-01 | 1.2228元 | 1.2228元 |
| 2026-08-31 | 1.2434元 | 1.2434元 |
| 2026-08-28 | 1.2201元 | 1.2201元 |
| 2026-08-27 | 1.2324元 | 1.2324元 |
| 2026-08-26 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2026-08-25 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2026-08-24 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2026-08-21 | 1.2216元 | 1.2216元 |
| 2026-08-20 | 1.2224元 | 1.2224元 |
| 2026-08-19 | 1.2193元 | 1.2193元 |
| 2026-08-18 | 1.2950元 | 1.2950元 |
| 2026-08-17 | 1.2908元 | 1.2908元 |
| 2026-08-14 | 1.2481元 | 1.2481元 |
| 2026-08-13 | 1.2417元 | 1.2417元 |
| 2026-08-12 | 1.2516元 | 1.2516元 |
| 2026-08-11 | 1.2354元 | 1.2354元 |
| 2026-08-10 | 1.2485元 | 1.2485元 |
| 2026-08-07 | 1.2441元 | 1.2441元 |
| 2026-08-06 | 1.2154元 | 1.2154元 |
| 2026-08-05 | 1.2013元 | 1.2013元 |
| 2026-08-04 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2026-08-03 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-07-31 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2026-07-30 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-07-29 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2026-07-28 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2026-07-27 | 1.2074元 | 1.2074元 |
| 2026-07-24 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2026-07-23 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2026-07-22 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2026-07-21 | 1.2295元 | 1.2295元 |
| 2026-07-20 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2026-07-17 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2026-07-16 | 1.2638元 | 1.2638元 |
| 2026-07-15 | 1.2924元 | 1.2924元 |
| 2026-07-14 | 1.3288元 | 1.3288元 |
| 2026-07-13 | 1.3162元 | 1.3162元 |
| 2026-07-10 | 1.3657元 | 1.3657元 |
| 2026-07-09 | 1.4175元 | 1.4175元 |
| 2026-07-08 | 1.3424元 | 1.3424元 |
| 2026-07-07 | 1.3455元 | 1.3455元 |
| 2026-07-06 | 1.3554元 | 1.3554元 |
| 2026-07-03 | 1.3653元 | 1.3653元 |
| 2026-07-02 | 1.3618元 | 1.3618元 |
| 2026-07-01 | 1.4377元 | 1.4377元 |
| 2026-06-30 | 1.4588元 | 1.4588元 |
| 2026-06-29 | 1.4069元 | 1.4069元 |
| 2026-06-26 | 1.3717元 | 1.3717元 |
| 2026-06-25 | 1.3992元 | 1.3992元 |