鑫元上证科创板综合价格指数增强C (025324.jj ) 科创价格 (定期) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-10-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1300元 (2026-02-13) 基金经理刘宇涛肖涵管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-12-15) 成立以来分红再投入年化收益率13.02% (2128 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元上证科创板综合价格指数增强A |
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鑫元上证科创板综合价格指数增强C(025324) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-02-12 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-02-11 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-02-10 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-02-09 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2026-02-06 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-02-05 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-02-04 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-02-03 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-02-02 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-01-30 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-01-29 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2026-01-28 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2026-01-27 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2026-01-26 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-01-23 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2026-01-22 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-01-21 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2026-01-20 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2026-01-19 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2026-01-16 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-01-15 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2026-01-14 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2026-01-13 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-01-12 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2026-01-09 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-01-08 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-01-07 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-01-06 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-01-05 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2025-12-31 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2025-12-30 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2025-12-29 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2025-12-26 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2025-12-25 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2025-12-24 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2025-12-23 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2025-12-22 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2025-12-19 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2025-12-18 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2025-12-17 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2025-12-16 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2025-12-15 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2025-12-12 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2025-12-11 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2025-12-10 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2025-12-09 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2025-12-08 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2025-12-05 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2025-12-04 | 0.9925元 | 0.9925元 |