鑫元上证科创板综合价格指数增强C (025324.jj ) 科创价格 (定期) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-10-31基金净值1.0332元 (2025-12-31) 基金经理刘宇涛肖涵管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-12-15) 成立以来分红再投入年化收益率3.34% (3892 / 5496) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元上证科创板综合价格指数增强A |
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鑫元上证科创板综合价格指数增强C(025324) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2025-12-30 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2025-12-29 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2025-12-26 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2025-12-25 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2025-12-24 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2025-12-23 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2025-12-22 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2025-12-19 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2025-12-18 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2025-12-17 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2025-12-16 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2025-12-15 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2025-12-12 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2025-12-11 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2025-12-10 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2025-12-09 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2025-12-08 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2025-12-05 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2025-12-04 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2025-12-03 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2025-12-02 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2025-12-01 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2025-11-28 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2025-11-27 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2025-11-26 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2025-11-21 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2025-11-14 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2025-11-07 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2025-10-31 | 0.9998元 | 0.9998元 |