鑫元上证科创板综合价格指数增强C (025324.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理刘宇涛肖涵基金类型指数型基金成立日期2025-10-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3487元 (2026-06-18) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-12-15) 成立以来分红再投入年化收益率34.90% (740 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元上证科创板综合价格指数增强(025323) |
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鑫元上证科创板综合价格指数增强C(025324) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.3487元 | 1.3487元 |
| 2026-06-17 | 1.3076元 | 1.3076元 |
| 2026-06-16 | 1.2737元 | 1.2737元 |
| 2026-06-15 | 1.2614元 | 1.2614元 |
| 2026-06-12 | 1.2188元 | 1.2188元 |
| 2026-06-11 | 1.2199元 | 1.2199元 |
| 2026-06-10 | 1.2166元 | 1.2166元 |
| 2026-06-09 | 1.2247元 | 1.2247元 |
| 2026-06-08 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2026-06-05 | 1.2279元 | 1.2279元 |
| 2026-06-04 | 1.2503元 | 1.2503元 |
| 2026-06-03 | 1.2489元 | 1.2489元 |
| 2026-06-02 | 1.2288元 | 1.2288元 |
| 2026-06-01 | 1.2181元 | 1.2181元 |
| 2026-05-29 | 1.2536元 | 1.2536元 |
| 2026-05-28 | 1.3067元 | 1.3067元 |
| 2026-05-27 | 1.2872元 | 1.2872元 |
| 2026-05-26 | 1.3159元 | 1.3159元 |
| 2026-05-25 | 1.3334元 | 1.3334元 |
| 2026-05-22 | 1.2910元 | 1.2910元 |
| 2026-05-21 | 1.2655元 | 1.2655元 |
| 2026-05-20 | 1.3195元 | 1.3195元 |
| 2026-05-19 | 1.2926元 | 1.2926元 |
| 2026-05-18 | 1.2633元 | 1.2633元 |
| 2026-05-15 | 1.2528元 | 1.2528元 |
| 2026-05-14 | 1.2678元 | 1.2678元 |
| 2026-05-13 | 1.2959元 | 1.2959元 |
| 2026-05-12 | 1.2766元 | 1.2766元 |
| 2026-05-11 | 1.2791元 | 1.2791元 |
| 2026-05-08 | 1.2435元 | 1.2435元 |
| 2026-05-07 | 1.2552元 | 1.2552元 |
| 2026-05-06 | 1.2363元 | 1.2363元 |
| 2026-04-30 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2026-04-29 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2026-04-28 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-04-27 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2026-04-24 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2026-04-23 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2026-04-22 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2026-04-21 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-04-20 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2026-04-17 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2026-04-16 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-04-15 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-04-14 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-04-13 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-04-10 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-04-09 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-04-08 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-04-07 | 1.0333元 | 1.0333元 |