鑫元上证科创板综合价格指数增强C(025324) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-10-15 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-10-14 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-10-13 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-10-12 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-10-09 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-10-08 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-09-30 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2026-09-29 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2026-09-28 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2026-09-24 | 1.2037元 | 1.2037元 |
| 2026-09-23 | 1.2272元 | 1.2272元 |
| 2026-09-22 | 1.2269元 | 1.2269元 |
| 2026-09-21 | 1.2202元 | 1.2202元 |
| 2026-09-18 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2026-09-17 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2026-09-16 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2026-09-15 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2026-09-14 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2026-09-11 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-09-10 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2026-09-09 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2026-09-08 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2026-09-07 | 1.2018元 | 1.2018元 |
| 2026-09-04 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2026-09-03 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2026-09-02 | 1.2095元 | 1.2095元 |
| 2026-09-01 | 1.2228元 | 1.2228元 |
| 2026-08-31 | 1.2434元 | 1.2434元 |
| 2026-08-28 | 1.2201元 | 1.2201元 |
| 2026-08-27 | 1.2324元 | 1.2324元 |
| 2026-08-26 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2026-08-25 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2026-08-24 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2026-08-21 | 1.2216元 | 1.2216元 |
| 2026-08-20 | 1.2224元 | 1.2224元 |
| 2026-08-19 | 1.2193元 | 1.2193元 |
| 2026-08-18 | 1.2950元 | 1.2950元 |
| 2026-08-17 | 1.2908元 | 1.2908元 |
| 2026-08-14 | 1.2481元 | 1.2481元 |
| 2026-08-13 | 1.2417元 | 1.2417元 |
| 2026-08-12 | 1.2516元 | 1.2516元 |
| 2026-08-11 | 1.2354元 | 1.2354元 |
| 2026-08-10 | 1.2485元 | 1.2485元 |
| 2026-08-07 | 1.2441元 | 1.2441元 |
| 2026-08-06 | 1.2154元 | 1.2154元 |
| 2026-08-05 | 1.2013元 | 1.2013元 |
| 2026-08-04 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2026-08-03 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-07-31 | 1.1405元 | 1.1405元 |