鑫元上证科创板综合价格指数增强C (025324.jj ) 科创价格 (定期) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-10-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1300元 (2026-02-13) 基金经理刘宇涛肖涵管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-12-15) 成立以来分红再投入年化收益率13.02% (2128 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元上证科创板综合价格指数增强A |
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鑫元上证科创板综合价格指数增强C(025324) - 概况
最后更新于：2026-01-22
| 基金简称 | 鑫元上证科创板综合价格指数增强 | |
| 基金主代码 | 025323 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2025-10-28 | |
| 总份额 | 2.64亿 份 (2025-12-31) | |
| 投资目标 | 本基金为股票指数增强型基金，在对标的指数进行有效跟踪的基础上，通过数量化的方法进行积极的组合管理和风险控制，力争实现超越标的指数的业绩表现。 | |
| 投资策略 | 本基金投资于股票（含存托凭证）资产的比例不低于基金资产的80%；建仓期后，一般情况下将保持各类资产配置的基本稳定。在具体大类资产配置过程中，本基金将使用定量与定性相结合的研究方法对宏观经济、国家政策、资金面和市场情绪等可能影响证券市场的重要因素进行研究和预测，综合分析比较不同金融资产的风险收益特征，确定合适的资产配置比例，动态优化投资组合。 | |
| 业绩比较基准 | 上证科创板综合价格指数收益率*95%+银行活期存款利率（税后）*5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，其预期风险与预期收益理论上高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金为指数增强型基金，主要投资于标的指数成份股及备选成份股，具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金如果投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | |
| 基金公司 | 鑫元基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 鑫元上证科创板综合价格指数增强A | 鑫元上证科创板综合价格指数增强C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 025323 | 025324 |
| 子基金份额 | 1.67亿 份 (2025-12-31) | 9,690.17万 份 (2025-12-31) |