交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A(025313) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-09 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-09-08 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-09-07 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-09-04 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-09-03 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-09-02 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-09-01 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-08-31 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-08-28 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-08-27 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-08-26 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-08-25 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-08-24 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-08-21 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-08-20 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-08-19 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-08-18 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-08-17 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-08-14 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-08-13 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-08-12 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-08-11 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-08-10 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-08-07 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-08-06 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-08-05 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-08-04 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-08-03 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-07-31 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-07-30 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-07-28 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-07-27 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-07-24 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-07-23 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-07-22 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-07-21 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-07-20 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-07-17 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-07-16 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-07-15 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-07-14 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-07-13 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-07-10 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-07-09 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-07-08 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-07-07 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-07-06 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-07-03 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-07-02 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-07-01 | 1.0227元 | 1.0227元 |