交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A (025313.jj ) 申	基金经理刘迪基金类型FOF成立日期2025-11-14总资产规模11.80亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0068元 (2026-09-09) 管理费用率0.60%管托费用率0.17% (2026-06-30) 持仓换手率2.23% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.68% (1201 / 1634)
相关基金:	主从基金: 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A(025313) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2026-06-30

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

数据起始于2020年。

交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2026-06-30	143.25万元	0.60%	118.34万元	0.17%