交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A (025313.jj ) 申 | 基金类型FOF成立日期2025-11-14基金净值1.0061元 (2026-04-01) 基金经理刘迪成立以来分红再投入年化收益率0.61% (1163 / 1420) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C |
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交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A(025313) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
数据起始于2020年。
暂无基金管理报酬数据。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
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