交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A (025313.jj ) 申 | 基金经理刘迪基金类型FOF成立日期2025-11-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0142元 (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率1.42% (1130 / 1504) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C |
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交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A(025313) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 17.30亿 | 91.40% |
| 2 | 固定收益投资 | 1.30亿 | 6.88% |
| (其中) 债券 | 1.30亿 | 6.88% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,002.48万 | 1.06% |
| 4 | 其他资产 | 1,250.45万 | 0.66% |
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