交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A(025313) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 16.46亿 | 92.44% |
| 2 | 固定收益投资 | 1.01亿 | 5.68% |
| (其中) 债券 | 1.01亿 | 5.68% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 866.92万 | 0.49% |
| 4 | 其他资产 | 2,485.98万 | 1.40% |
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最后更新于：2026-06-30
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 16.46亿 | 92.44% |
| 2 | 固定收益投资 | 1.01亿 | 5.68% |
| (其中) 债券 | 1.01亿 | 5.68% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 866.92万 | 0.49% |
| 4 | 其他资产 | 2,485.98万 | 1.40% |