交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A (025313.jj ) 申	基金经理刘迪基金类型FOF成立日期2025-11-14总资产规模11.80亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0068元 (2026-09-09) 管理费用率0.60%管托费用率0.17% (2026-06-30) 持仓换手率2.23% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.68% (1201 / 1634)
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交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A(025313) - 历史分红派息及拆分数据列表

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