交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A
(025313.jj )
基金经理刘迪基金类型FOF成立日期2025-11-14总资产规模11.80亿 (2026-06-30) 基金净值1.0068 (2026-09-09) 管理费用率0.60%管托费用率0.17% (2026-06-30) 持仓换手率2.23% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.68% (1201 / 1634)
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交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A(025313) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20261.50%0.26%-1.63%1.20%0.53%0.39%-2.32%0.94%-0.30%------0.50%
2025---------------------0.09%0.27%0.18%