交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A (025313.jj ) 申	基金经理刘迪基金类型FOF成立日期2025-11-14总资产规模11.80亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0059元 (2026-09-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.17% (2026-06-30) 持仓换手率2.23% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.59% (1194 / 1636)
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交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A(025313) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A.(025313) 历史总基金份额和总规模曲线图

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交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.02元	11.80亿	11.52亿元	--
2026-03-31	1.00元	13.46亿	13.42亿元	--
2025-11-13	--	--	15.75亿元	--