交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A (025313.jj ) 申 | 基金经理刘迪基金类型FOF成立日期2025-11-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0179元 (2026-07-06) 成立以来分红再投入年化收益率1.79% (1065 / 1531) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C |
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交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A(025313) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-06 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-07-03 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-07-02 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-07-01 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-06-30 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-06-29 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-06-26 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-06-25 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-06-24 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-06-23 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-06-22 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-06-16 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-06-15 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-06-12 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-06-11 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-06-10 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-06-09 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-06-08 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-06-05 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-06-04 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-06-03 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-06-02 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-06-01 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-05-29 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-05-28 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-05-27 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-05-26 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-05-25 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-05-22 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-05-21 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-05-20 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-05-19 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-05-18 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-05-15 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-05-14 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-05-13 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-05-12 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-05-11 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-05-08 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-05-07 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-05-06 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-04-28 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-04-27 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-04-23 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-04-22 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-04-21 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-04-20 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-04-16 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-04-15 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-04-14 | 1.0120元 | 1.0120元 |