交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A (025313.jj ) 申 | 基金类型FOF成立日期2025-11-14基金净值1.0061元 (2026-04-01) 基金经理刘迪成立以来分红再投入年化收益率0.61% (1163 / 1420) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C |
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交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A(025313) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-01 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-03-31 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-03-30 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-03-27 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-03-26 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-03-25 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-03-24 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-03-23 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-03-20 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-03-19 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-03-18 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-03-17 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-03-16 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-03-13 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-03-12 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-03-11 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-03-10 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-03-09 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-03-06 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-03-05 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-03-04 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-03-03 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-03-02 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-02-27 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-02-26 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-02-25 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-02-24 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-02-06 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-01-30 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-01-23 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-01-16 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-01-09 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2025-12-26 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2025-12-19 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2025-12-12 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2025-12-05 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2025-11-28 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2025-11-21 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2025-11-14 | 1.0000元 | 1.0000元 |