交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A (025313.jj ) 申 | 基金经理刘迪基金类型FOF成立日期2025-11-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0212元 (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.12% (1066 / 1490) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C |
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交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A(025313) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-20 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-05-19 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-05-18 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-05-15 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-05-14 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-05-13 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-05-12 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-05-11 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-05-08 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-05-07 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-05-06 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-04-28 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-04-27 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-04-23 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-04-22 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-04-21 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-04-20 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-04-16 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-04-15 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-04-14 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-04-13 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-04-10 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-04-09 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-04-08 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-04-07 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-04-01 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-03-31 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-03-30 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-03-27 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-03-26 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-03-25 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-03-24 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-03-23 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-03-20 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-03-19 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-03-18 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-03-17 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-03-16 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-03-13 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-03-12 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-03-11 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-03-10 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-03-09 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-03-06 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-03-05 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-03-04 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-03-03 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-03-02 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-02-27 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-02-26 | 1.0187元 | 1.0187元 |