嘉实中证A500指数增强A (025311.jj ) 中证A500 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理刘斌基金类型指数型基金成立日期2025-09-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0825元 (2026-06-05) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率200.45% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.43% (2877 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证A500指数增强C |
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嘉实中证A500指数增强A(025311) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-06-04 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-06-03 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2026-06-02 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-06-01 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-05-29 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-05-28 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-05-27 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-05-26 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-05-25 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-05-22 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-05-21 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-05-20 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-05-19 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-05-18 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-05-15 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-05-14 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2026-05-13 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-05-12 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-05-11 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2026-05-08 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-05-07 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-05-06 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-04-30 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-04-29 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-04-28 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-04-27 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-04-24 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2026-04-23 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-04-22 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-04-21 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-04-20 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-04-17 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-04-16 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-04-15 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-04-14 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-04-13 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-04-10 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-04-09 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2026-04-08 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-04-07 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-04-03 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-04-02 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-04-01 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-03-31 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-03-30 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-03-27 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-03-26 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-03-25 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-03-24 | 1.0048元 | 1.0048元 |