嘉实中证A500指数增强A (025311.jj ) 中证A500 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理刘斌基金类型指数型基金成立日期2025-09-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0832元 (2026-04-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率200.45% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.50% (2904 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证A500指数增强C |
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嘉实中证A500指数增强A(025311) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2026-04-23 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-04-22 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-04-21 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-04-20 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-04-17 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-04-16 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-04-15 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-04-14 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-04-13 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-04-10 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-04-09 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2026-04-08 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-04-07 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-04-03 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-04-02 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-04-01 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-03-31 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-03-30 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-03-27 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-03-26 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-03-25 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-03-24 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-03-23 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2026-03-20 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-03-19 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-03-18 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-03-17 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-03-16 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-03-13 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-03-12 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-03-11 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-03-10 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-03-09 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-03-06 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-03-05 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-03-04 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-03-03 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-03-02 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-02-27 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-02-26 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-02-25 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-02-24 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2026-02-13 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-02-12 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-02-11 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-02-10 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-02-09 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-02-06 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-02-05 | 1.0523元 | 1.0523元 |