嘉实中证A500指数增强A (025311.jj ) 中证A500 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理刘斌基金类型指数型基金成立日期2025-09-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0402元 (2026-08-04) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-24) 持仓换手率200.45% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.20% (3617 / 6169) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证A500指数增强C |
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嘉实中证A500指数增强A(025311) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2026-08-04 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-08-03 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-07-31 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2026-07-30 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-07-29 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-07-28 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-07-27 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-07-24 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2026-07-23 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-07-22 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-07-21 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-07-20 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-07-17 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-07-16 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-07-15 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2026-07-14 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-07-13 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2026-07-10 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-07-09 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-07-08 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-07-07 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-07-06 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-07-03 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-07-02 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-07-01 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-06-30 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2026-06-29 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2026-06-26 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-06-25 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2026-06-24 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2026-06-23 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-06-22 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2026-06-18 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-06-17 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2026-06-16 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-06-15 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-06-12 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-06-11 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-06-10 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-06-09 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-06-08 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-06-05 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-06-04 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-06-03 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2026-06-02 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-06-01 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-05-29 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-05-28 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-05-27 | 1.1013元 | 1.1013元 |