嘉实中证A500指数增强A (025311.jj ) 中证A500 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理刘斌基金类型指数型基金成立日期2025-09-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1099元 (2026-06-16) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率200.45% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.18% (2413 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证A500指数增强C |
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嘉实中证A500指数增强A(025311) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.06亿 | 93.00% |
| (其中) 股票 | 1.06亿 | 93.00% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6,068.00 | 0.005% |
| (其中) 债券 | 6,068.00 | 0.005% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 792.33万 | 6.96% |
| 4 | 其他资产 | 3.57万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.00%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,559.28万 | 48.86% |
| 金融业 | 1,248.70万 | 10.97% |
| 采矿业 | 838.89万 | 7.37% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 427.30万 | 3.76% |
| 租赁和商务服务业 | 240.08万 | 2.11% |
| 科学研究和技术服务业 | 222.81万 | 1.96% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 190.28万 | 1.67% |
| 房地产业 | 107.34万 | 0.94% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 106.06万 | 0.93% |
| 建筑业 | 81.77万 | 0.72% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 80.08万 | 0.70% |
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