嘉实中证A500指数增强A (025311.jj ) 中证A500 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理刘斌基金类型指数型基金成立日期2025-09-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0741元 (2026-04-17) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率200.45% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.59% (3097 / 5786) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证A500指数增强C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实中证A500指数增强A(025311) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.47亿 | 76.29% |
| (其中) 股票 | 1.47亿 | 76.29% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6,978.00 | 0.004% |
| (其中) 债券 | 6,978.00 | 0.004% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,537.06万 | 23.62% |
| 4 | 其他资产 | 15.81万 | 0.08% |
加载中......
指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计65.40%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,402.67万 | 43.75% |
| 金融业 | 1,725.77万 | 8.99% |
| 采矿业 | 803.67万 | 4.18% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 396.76万 | 2.07% |
| 租赁和商务服务业 | 345.14万 | 1.80% |
| 科学研究和技术服务业 | 312.91万 | 1.63% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 241.93万 | 1.26% |
| 房地产业 | 191.73万 | 1.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 107.57万 | 0.56% |
| 建筑业 | 31.63万 | 0.16% |
加载中......
积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.89%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,212.48万 | 6.31% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 344.20万 | 1.79% |
| 金融业 | 203.28万 | 1.06% |
| 科学研究和技术服务业 | 138.30万 | 0.72% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 69.99万 | 0.36% |
| 房地产业 | 59.59万 | 0.31% |
| 采矿业 | 43.88万 | 0.23% |
| 租赁和商务服务业 | 19.50万 | 0.10% |
加载中......