嘉实中证A500指数增强A (025311.jj ) 中证A500 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理刘斌基金类型指数型基金成立日期2025-09-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1070元 (2026-06-15) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率200.45% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.89% (2446 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证A500指数增强C |
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嘉实中证A500指数增强A(025311) - 概况
最后更新于：2026-04-22
| 基金简称 | 嘉实中证A500指数增强 | |
| 基金主代码 | 025311 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2025-09-23 | |
| 总份额 | 1.12亿 份 (2026-03-31) | |
| 投资目标 | 本基金为增强型指数基金，力求对标的指数（中证A500指数）进行有效跟踪的基础上，通过精选个股策略增强并优化指数组合管理和风险控制，力争获取超越业绩比较基准的超额收益，实现基金资产的长期增值。本基金力争使日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年化跟踪误差不超过7.75%。 | |
| 投资策略 | 本基金采用指数增强型投资策略，以中证A500指数作为本基金的标的指数，力求投资收益能够跟踪并超越标的指数。股票投资策略为本基金的核心策略。本基金股票投资以个股精选策略为主，通过定量增强策略优化组合管理和风险。在本基金的投资过程中，将控制股票投资组合与标的指数的结构性偏离，以期在长期实现持续超越标的指数收益率的投资目标。具体投资策略包括：资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、衍生品投资策略、资产支持证券投资策略、可转换债券/可交换债券投资策略、参与融资及转融通证券出借业务策略。 | |
| 业绩比较基准 | 中证A500指数收益率×95%+银行活期存款税后利率×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为股票指数增强型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金。本基金为指数增强型基金，具有与标的指数、以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。 | |
| 基金公司 | 嘉实基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 嘉实中证A500指数增强A | 嘉实中证A500指数增强C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 025311 | 025312 |
| 子基金份额 | 7,323.26万 份 (2026-03-31) | 3,909.11万 份 (2026-03-31) |