嘉实中证A500指数增强A (025311.jj ) 中证A500 (半年) 嘉实基金管理有限公司申	基金经理刘斌基金类型指数型基金成立日期2025-09-26总资产规模7,398.69万元 (2026-03-31) 基金净值1.0825元 (2026-06-05) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率200.45% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.43% (2877 / 5966)
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嘉实中证A500指数增强A(025311) - 历史全部公告列表

最后更新于：2026-04-22

#	公告时间	标题	操作
1	2026-04-22	嘉实中证A500指数增强型证券投资基金2026年第1季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
2	2026-03-30	嘉实中证A500指数增强型证券投资基金2025年年度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
3	2026-01-22	嘉实中证A500指数增强型证券投资基金2025年第4季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
4	2025-12-18	关于嘉实中证A500指数增强型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
5	2025-09-24	嘉实中证A500指数增强型证券投资基金基金合同生效公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
6	2025-08-26	嘉实中证A500指数增强型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
7	2025-08-26	嘉实中证A500指数增强型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
8	2025-08-26	嘉实中证A500指数增强型证券投资基金招募说明书 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
9	2025-08-26	嘉实中证A500指数增强型证券投资基金基金合同 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
10	2025-08-26	嘉实中证A500指数增强型证券投资基金托管协议 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
11	2025-08-26	嘉实中证A500指数增强型证券投资基金发售公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论