交银港股通优质精选混合C (025299.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理陈舒薇基金类型混合型成立日期2025-09-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8689元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-12.88% (9039 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银港股通优质精选混合(025298) |
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交银港股通优质精选混合C(025299) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 0.8689元 | 0.8689元 |
| 2026-07-22 | 0.8620元 | 0.8620元 |
| 2026-07-21 | 0.8739元 | 0.8739元 |
| 2026-07-20 | 0.8518元 | 0.8518元 |
| 2026-07-17 | 0.8391元 | 0.8391元 |
| 2026-07-16 | 0.8740元 | 0.8740元 |
| 2026-07-15 | 0.8769元 | 0.8769元 |
| 2026-07-14 | 0.8647元 | 0.8647元 |
| 2026-07-13 | 0.8562元 | 0.8562元 |
| 2026-07-10 | 0.8656元 | 0.8656元 |
| 2026-07-09 | 0.8721元 | 0.8721元 |
| 2026-07-08 | 0.8722元 | 0.8722元 |
| 2026-07-07 | 0.8690元 | 0.8690元 |
| 2026-07-06 | 0.8740元 | 0.8740元 |
| 2026-07-03 | 0.8648元 | 0.8648元 |
| 2026-07-02 | 0.8514元 | 0.8514元 |
| 2026-07-01 | 0.8567元 | 0.8567元 |
| 2026-06-30 | 0.8597元 | 0.8597元 |
| 2026-06-29 | 0.8506元 | 0.8506元 |
| 2026-06-26 | 0.8399元 | 0.8399元 |
| 2026-06-25 | 0.8574元 | 0.8574元 |
| 2026-06-24 | 0.8631元 | 0.8631元 |
| 2026-06-23 | 0.8544元 | 0.8544元 |
| 2026-06-22 | 0.8701元 | 0.8701元 |
| 2026-06-18 | 0.8800元 | 0.8800元 |
| 2026-06-17 | 0.8804元 | 0.8804元 |
| 2026-06-16 | 0.8854元 | 0.8854元 |
| 2026-06-15 | 0.8944元 | 0.8944元 |
| 2026-06-12 | 0.8758元 | 0.8758元 |
| 2026-06-11 | 0.8638元 | 0.8638元 |
| 2026-06-10 | 0.8717元 | 0.8717元 |
| 2026-06-09 | 0.8748元 | 0.8748元 |
| 2026-06-08 | 0.8714元 | 0.8714元 |
| 2026-06-05 | 0.8885元 | 0.8885元 |
| 2026-06-04 | 0.9105元 | 0.9105元 |
| 2026-06-03 | 0.9180元 | 0.9180元 |
| 2026-06-02 | 0.9191元 | 0.9191元 |
| 2026-06-01 | 0.9061元 | 0.9061元 |
| 2026-05-29 | 0.9011元 | 0.9011元 |
| 2026-05-28 | 0.9089元 | 0.9089元 |
| 2026-05-27 | 0.9158元 | 0.9158元 |
| 2026-05-26 | 0.9195元 | 0.9195元 |
| 2026-05-25 | 0.9217元 | 0.9217元 |
| 2026-05-22 | 0.9158元 | 0.9158元 |
| 2026-05-21 | 0.9015元 | 0.9015元 |
| 2026-05-20 | 0.9168元 | 0.9168元 |
| 2026-05-19 | 0.9176元 | 0.9176元 |
| 2026-05-18 | 0.9200元 | 0.9200元 |
| 2026-05-15 | 0.9368元 | 0.9368元 |
| 2026-05-14 | 0.9599元 | 0.9599元 |