交银港股通优质精选混合C (025299.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-09-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9948元 (2026-02-04) 基金经理陈舒薇成立以来分红再投入年化收益率-0.26% (7580 / 9048) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银港股通优质精选混合A |
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交银港股通优质精选混合C(025299) - 概况
最后更新于：2026-01-21
| 基金简称 | 交银港股通优质精选混合 | |
| 基金主代码 | 025298 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2025-09-23 | |
| 总份额 | 14.57亿 份 (2025-12-31) | |
| 投资目标 | 本基金主要投资于港股通标的股票，在合理控制风险的前提下，充分发挥专业的研究与管理能力，力争实现基金资产的长期稳健增值。 | |
| 投资策略 | 本基金充分发挥基金管理人的研究优势，在分析和判断宏观经济周期和金融市场运行趋势的基础上，运用修正后的投资时钟分析框架，自上而下调整基金大类资产配置；在严谨深入的股票和债券研究分析基础上，自下而上精选个股和个券；在保持总体风险水平相对稳定的基础上，力争获取投资组合的较高回报。 | |
| 业绩比较基准 | 中证港股通综合指数（人民币）收益率×80%+中债综合全价指数收益率×10%+人民币银行活期存款利率（税后）×10%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金是一只混合型基金，其预期风险和预期收益理论上高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。本基金投资港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | |
| 基金公司 | 交银施罗德基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中信证券股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 交银港股通优质精选混合A | 交银港股通优质精选混合C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 025298 | 025299 |
| 子基金份额 | 8.11亿 份 (2025-12-31) | 6.46亿 份 (2025-12-31) |