交银港股通优质精选混合C (025299.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理陈舒薇基金类型混合型成立日期2025-09-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8648元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-13.29% (9152 / 9302) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银港股通优质精选混合(025298) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
交银港股通优质精选混合C(025299) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.91% | -3.34% | -8.57% | 4.59% | -4.03% | -4.59% | 0.59% | -- | -- | -- | -- | -- | -12.38% |
| 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.54% | -1.23% | -0.40% | 0.05% | -1.04% |