交银港股通优质精选混合C
(025299.jj )
基金经理陈舒薇基金类型混合型成立日期2025-09-26总资产规模2.65亿 (2026-06-30) 基金净值0.8228 (2026-09-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-17.51% (9316 / 9458)
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交银港股通优质精选混合C(025299) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20262.91%-3.34%-8.57%4.59%-4.03%-4.59%-1.15%0.24%-3.40%-------16.64%
2025----------------0.54%-1.23%-0.40%0.05%-1.04%