交银港股通优质精选混合C (025299.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申	基金经理陈舒薇基金类型混合型成立日期2025-09-26总资产规模3.34亿元 (2026-03-31) 基金净值0.8648元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-13.29% (9152 / 9302)
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交银港股通优质精选混合C(025299) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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交银港股通优质精选混合C.(025299) 历史总基金份额和总规模曲线图

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交银港股通优质精选混合C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	0.90元	3.34亿	3.72亿元	--
2025-12-31	0.99元	6.37亿	6.46亿元	--