交银港股通优质精选混合C (025299.jj ) 申	基金经理陈舒薇基金类型混合型成立日期2025-09-26总资产规模2.65亿元 (2026-06-30) 基金净值0.8228元 (2026-09-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-17.51% (9316 / 9458)
相关基金:	主从基金: 交银港股通优质精选混合A
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交银港股通优质精选混合C(025299) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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交银港股通优质精选混合C.(025299) 历史总基金份额和总规模曲线图

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交银港股通优质精选混合C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	0.86元	2.65亿	3.09亿元	--
2026-03-31	0.90元	3.34亿	3.72亿元	--
2025-12-31	0.99元	6.37亿	6.46亿元	--