交银港股通优质精选混合C (025299.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申	基金类型混合型成立日期2025-09-26总资产规模6.37亿元 (2025-12-31) 基金净值0.9826元 (2026-02-06) 基金经理陈舒薇成立以来分红再投入年化收益率-1.48% (7888 / 9081)
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交银港股通优质精选混合C(025299) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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交银港股通优质精选混合C.(025299) 历史总基金份额和总规模曲线图

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交银港股通优质精选混合C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	0.99元	6.37亿	6.46亿元	--