交银港股通优质精选混合C (025299.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-09-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9904元 (2026-02-05) 基金经理陈舒薇成立以来分红再投入年化收益率-0.70% (7662 / 9049) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银港股通优质精选混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
交银港股通优质精选混合C(025299) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
数据起始于2020年。
暂无基金管理报酬数据。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|