交银港股通优质精选混合C(025299) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 605.06万元 | 1.20% | 100.84万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 605.06万元 | 1.20% | 100.84万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 514.06万元 | 1.20% | 85.68万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 514.06万元 | 1.20% | 85.68万元 | 0.20% |