估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
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概况
公告
交银港股通优质精选混合C
(025299.jj )
交银施罗德基金管理有限公司
申
基金经理
陈舒薇
基金类型
混合型
成立日期
2025-09-26
总资产规模
2.65亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
0.8498
元
(
2026-07-31
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
-14.80%
(9087 / 9345)
相关基金:
主从基金:
交银港股通优质精选混合(025298)
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交银港股通优质精选混合C(025299) - 历史资产组合