交银港股通优质精选混合C (025299.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-09-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9904元 (2026-02-05) 基金经理陈舒薇成立以来分红再投入年化收益率-0.70% (7662 / 9049) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银港股通优质精选混合A |
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交银港股通优质精选混合C(025299) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.18亿 | 55.56% |
| (其中) 股票 | 8.18亿 | 55.56% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 5.00亿 | 33.93% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.53亿 | 10.37% |
| 4 | 其他资产 | 200.82万 | 0.14% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.63%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,770.40万 | 6.63% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计48.93%) |
|---|---|---|
| 原材料 | 1.79亿 | 12.12% |
| 可选消费 | 1.11亿 | 7.57% |
| 金融 | 8,586.35万 | 5.83% |
| 工业 | 8,518.86万 | 5.78% |
| 通信服务 | 8,293.97万 | 5.63% |
| 医药卫生 | 5,248.56万 | 3.56% |
| 房地产 | 5,134.67万 | 3.49% |
| 信息技术 | 4,704.12万 | 3.19% |
| 能源 | 2,585.67万 | 1.76% |
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