交银港股通优质精选混合C (025299.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-09-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9904元 (2026-02-05) 基金经理陈舒薇成立以来分红再投入年化收益率-0.70% (7662 / 9049) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银港股通优质精选混合A |
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交银港股通优质精选混合C(025299) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-05 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2026-02-04 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2026-02-03 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-02-02 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2026-01-30 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-01-29 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2026-01-28 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-01-27 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-01-26 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-01-23 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-01-22 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-01-21 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-01-20 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-01-19 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-01-16 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-01-15 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-01-14 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-01-13 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-01-12 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-01-09 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-01-08 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-01-07 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-01-06 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-01-05 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2025-12-31 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2025-12-30 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2025-12-29 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2025-12-26 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2025-12-25 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2025-12-24 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2025-12-23 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2025-12-22 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2025-12-19 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2025-12-18 | 0.9795元 | 0.9795元 |
| 2025-12-17 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2025-12-16 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2025-12-15 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2025-12-12 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2025-12-11 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2025-12-10 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2025-12-09 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2025-12-08 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2025-12-05 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2025-12-04 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2025-12-03 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2025-12-02 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2025-12-01 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2025-11-28 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2025-11-27 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2025-11-26 | 0.9840元 | 0.9840元 |