交银港股通优质精选混合C (025299.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理陈舒薇基金类型混合型成立日期2025-09-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8854元 (2026-06-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-11.23% (8986 / 9240) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银港股通优质精选混合(025298) |
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交银港股通优质精选混合C(025299) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-16 | 0.8854元 | 0.8854元 |
| 2026-06-15 | 0.8944元 | 0.8944元 |
| 2026-06-12 | 0.8758元 | 0.8758元 |
| 2026-06-11 | 0.8638元 | 0.8638元 |
| 2026-06-10 | 0.8717元 | 0.8717元 |
| 2026-06-09 | 0.8748元 | 0.8748元 |
| 2026-06-08 | 0.8714元 | 0.8714元 |
| 2026-06-05 | 0.8885元 | 0.8885元 |
| 2026-06-04 | 0.9105元 | 0.9105元 |
| 2026-06-03 | 0.9180元 | 0.9180元 |
| 2026-06-02 | 0.9191元 | 0.9191元 |
| 2026-06-01 | 0.9061元 | 0.9061元 |
| 2026-05-29 | 0.9011元 | 0.9011元 |
| 2026-05-28 | 0.9089元 | 0.9089元 |
| 2026-05-27 | 0.9158元 | 0.9158元 |
| 2026-05-26 | 0.9195元 | 0.9195元 |
| 2026-05-25 | 0.9217元 | 0.9217元 |
| 2026-05-22 | 0.9158元 | 0.9158元 |
| 2026-05-21 | 0.9015元 | 0.9015元 |
| 2026-05-20 | 0.9168元 | 0.9168元 |
| 2026-05-19 | 0.9176元 | 0.9176元 |
| 2026-05-18 | 0.9200元 | 0.9200元 |
| 2026-05-15 | 0.9368元 | 0.9368元 |
| 2026-05-14 | 0.9599元 | 0.9599元 |
| 2026-05-13 | 0.9624元 | 0.9624元 |
| 2026-05-12 | 0.9617元 | 0.9617元 |
| 2026-05-11 | 0.9608元 | 0.9608元 |
| 2026-05-08 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2026-05-07 | 0.9637元 | 0.9637元 |
| 2026-05-06 | 0.9492元 | 0.9492元 |
| 2026-04-30 | 0.9389元 | 0.9389元 |
| 2026-04-29 | 0.9428元 | 0.9428元 |
| 2026-04-28 | 0.9234元 | 0.9234元 |
| 2026-04-27 | 0.9382元 | 0.9382元 |
| 2026-04-24 | 0.9502元 | 0.9502元 |
| 2026-04-23 | 0.9512元 | 0.9512元 |
| 2026-04-22 | 0.9670元 | 0.9670元 |
| 2026-04-21 | 0.9788元 | 0.9788元 |
| 2026-04-20 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2026-04-17 | 0.9788元 | 0.9788元 |
| 2026-04-16 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2026-04-15 | 0.9639元 | 0.9639元 |
| 2026-04-14 | 0.9535元 | 0.9535元 |
| 2026-04-13 | 0.9496元 | 0.9496元 |
| 2026-04-10 | 0.9603元 | 0.9603元 |
| 2026-04-09 | 0.9541元 | 0.9541元 |
| 2026-04-08 | 0.9545元 | 0.9545元 |
| 2026-04-07 | 0.9265元 | 0.9265元 |
| 2026-04-03 | 0.9262元 | 0.9262元 |
| 2026-04-02 | 0.9233元 | 0.9233元 |