长城兴怡债券A(025279) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-03-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-16 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-03-13 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-03-12 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-03-11 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-03-10 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-03-09 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-03-06 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-03-05 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-03-04 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-03-03 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-03-02 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-02-27 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-02-13 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-02-06 | 1.0000元 | 1.0000元 |