长城兴怡债券A(025279) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2026-08-28 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2026-08-27 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2026-08-26 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2026-08-25 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2026-08-24 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2026-08-21 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2026-08-20 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2026-08-19 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2026-08-18 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2026-08-17 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2026-08-14 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2026-08-13 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2026-08-12 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2026-08-11 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2026-08-10 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2026-08-07 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2026-08-06 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2026-08-05 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2026-08-04 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2026-08-03 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2026-07-31 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2026-07-30 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2026-07-29 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2026-07-28 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2026-07-27 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2026-07-24 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2026-07-23 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2026-07-22 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2026-07-21 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2026-07-20 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2026-07-17 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2026-07-16 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2026-07-15 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2026-07-14 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2026-07-13 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2026-07-10 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2026-07-09 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-07-08 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2026-07-07 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2026-07-06 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-07-03 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2026-07-02 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-07-01 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-06-30 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-06-29 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-06-26 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-06-25 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-06-24 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-06-23 | 1.0018元 | 1.0018元 |