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公告
长城兴怡债券A
(025279.jj )
长城基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2026-02-06
基金净值
1.0003
元
(
2026-03-06
)
基金经理
魏建
成立以来分红再投入年化收益率
0.03%
(7070 / 7190)
相关基金:
主从基金:
长城兴怡债券C
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长城兴怡债券A(025279) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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基金净值
基金累计净值
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长城兴怡债券A历史净值，最多展示50条数据。
日期
基金净值
基金累计净值
2026-03-06
1.0003
元
1.0003
元
2026-03-05
1.0000
元
1.0000
元
2026-03-04
0.9997
元
0.9997
元
2026-03-03
0.9997
元
0.9997
元
2026-03-02
1.0007
元
1.0007
元
2026-02-27
1.0007
元
1.0007
元
2026-02-13
1.0003
元
1.0003
元
2026-02-06
1.0000
元
1.0000
元