长城兴怡债券A (025279.jj ) 长城基金管理有限公司申	基金经理魏建基金类型债券型成立日期2026-02-06总资产规模2,184.27万元 (2026-06-30) 基金净值0.9867元 (2026-08-31) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-07-27) 持仓换手率17.86% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.33% (7374 / 7456)
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长城兴怡债券A(025279) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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长城兴怡债券A.(025279) 历史总基金份额和总规模曲线图

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长城兴怡债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.00元	2,184.27万	2,177.30万元	--
2026-03-31	1.00元	3,416.05万	3,417.42万元	--
2026-02-03	--	--	3,578.48万元	--