长城兴怡债券A (025279.jj ) 长城基金管理有限公司申	基金经理魏建基金类型债券型成立日期2026-02-06总资产规模2,184.27万元 (2026-06-30) 基金净值0.9867元 (2026-08-31) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-07-27) 持仓换手率17.86% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.33% (7374 / 7456)
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长城兴怡债券A(025279) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2026-07-27

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数据起始于2020年。

长城兴怡债券A历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2026-07-27	--	0.60%	--	0.15%
2026-06-30	119.44万元	0.60%	29.86万元	0.15%