长城兴怡债券A
(025279.jj ) 长城基金管理有限公司
基金经理魏建基金类型债券型成立日期2026-02-06总资产规模2,184.27万 (2026-06-30) 基金净值0.9867 (2026-08-31) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-07-27) 持仓换手率17.86% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.33% (7374 / 7456)
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长城兴怡债券A(025279) - 历史月度涨跌幅

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1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
2026--0.07%-0.11%0.38%0.03%-0.05%-1.97%0.34%---------1.33%