长城兴怡债券A(025279) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 764.78万 | 2.35% |
| (其中) 股票 | 764.78万 | 2.35% | |
| 2 | 基金投资 | 1,574.86万 | 4.84% |
| 3 | 固定收益投资 | 2.90亿 | 89.16% |
| (其中) 债券 | 2.90亿 | 89.16% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 812.62万 | 2.50% |
| 5 | 其他资产 | 374.19万 | 1.15% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.19%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 658.38万 | 2.02% |
| 批发和零售业 | 54.73万 | 0.17% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.16%) |
|---|---|---|
| 信息科技 | 51.67万 | 0.16% |
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