浦银安盛稳健双利债券A(025270) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-08-27 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-08-26 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-08-25 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-08-24 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-08-21 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-08-20 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-08-19 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-08-18 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-08-17 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-08-14 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-08-13 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-08-12 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-08-11 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-08-10 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-08-07 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-08-06 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-08-05 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-08-04 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-08-03 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-07-31 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-07-30 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-07-29 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-07-28 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-07-27 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-07-24 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-07-23 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-07-22 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-07-21 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-07-20 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-07-17 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-07-16 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-07-15 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-07-14 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-07-13 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-07-10 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2026-07-09 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2026-07-08 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-07-07 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-07-06 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-07-03 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-07-02 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-07-01 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-06-30 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-06-29 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-06-26 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-06-25 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-06-24 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-06-23 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-06-22 | 1.0432元 | 1.0432元 |