浦银安盛稳健双利债券A (025270.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理郑双超尹华龙基金类型债券型成立日期2025-12-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0196元 (2026-05-15) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-02-10) 成立以来分红再投入年化收益率1.95% (6008 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛稳健双利债券C |
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浦银安盛稳健双利债券A(025270) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,283.44万 | 6.12% |
| (其中) 股票 | 6,283.44万 | 6.12% | |
| 2 | 固定收益投资 | 9.00亿 | 87.72% |
| (其中) 债券 | 9.00亿 | 87.72% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 5,000.22万 | 4.87% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,049.86万 | 1.02% |
| 5 | 其他资产 | 268.01万 | 0.26% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.02%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,846.31万 | 4.72% |
| 金融业 | 829.19万 | 0.81% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 231.73万 | 0.23% |
| 采矿业 | 161.64万 | 0.16% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 113.21万 | 0.11% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.10%) |
|---|---|---|
| 能源 | 101.36万 | 0.10% |
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