浦银安盛稳健双利债券A (025270.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理郑双超尹华龙基金类型债券型成立日期2025-12-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0484元 (2026-07-09) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-02-10) 成立以来分红再投入年化收益率4.83% (798 / 7392) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛稳健双利债券C |
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浦银安盛稳健双利债券A(025270) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-02-10
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-10 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2026-01-12 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |