浦银安盛稳健双利债券A (025270.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理郑双超尹华龙基金类型债券型成立日期2025-12-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0205元 (2026-05-18) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-02-10) 成立以来分红再投入年化收益率2.04% (5887 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛稳健双利债券C |
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浦银安盛稳健双利债券A(025270) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-18 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-05-15 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-05-14 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-05-13 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-05-12 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-05-11 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-05-08 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-05-07 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-05-06 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-04-30 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-04-29 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-04-28 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-04-27 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-04-24 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-04-23 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-04-22 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-04-21 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-04-20 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-04-17 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-04-16 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-04-15 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-04-14 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-04-13 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-04-10 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-04-09 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-04-08 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-04-07 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-04-03 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-04-02 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-04-01 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-03-31 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-03-30 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-03-27 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-03-26 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-03-25 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-03-24 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-03-23 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-03-20 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-03-19 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-03-18 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-03-17 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-03-16 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-03-13 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-03-12 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-03-11 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-03-10 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-03-09 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-03-06 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-03-05 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-03-04 | 1.0005元 | 1.0005元 |