浦银安盛稳健双利债券A (025270.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理郑双超尹华龙基金类型债券型成立日期2025-12-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0484元 (2026-07-09) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-02-10) 成立以来分红再投入年化收益率4.83% (798 / 7392) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛稳健双利债券C |
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浦银安盛稳健双利债券A(025270) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2026-07-08 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-07-07 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-07-06 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-07-03 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-07-02 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-07-01 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-06-30 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-06-29 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-06-26 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-06-25 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-06-24 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-06-23 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-06-22 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-06-18 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2026-06-17 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-06-16 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-06-15 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-06-12 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-06-11 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2026-06-10 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-06-09 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-06-08 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-06-05 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-06-04 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-06-03 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-06-02 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-06-01 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-05-29 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-05-28 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-05-27 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-05-26 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-05-25 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-05-22 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-05-21 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-05-20 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-05-19 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-05-18 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-05-15 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-05-14 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-05-13 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-05-12 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-05-11 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-05-08 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-05-07 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-05-06 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-04-30 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-04-29 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-04-28 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-04-27 | 1.0118元 | 1.0118元 |