浦银安盛稳健双利债券A
(025270.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申		基金类型债券型成立日期2025-12-19基金净值1.0008元 (2026-01-09) 基金经理郑双超管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-01-12)
相关基金: 主从基金: 浦银安盛稳健双利债券C
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浦银安盛稳健双利债券A(025270) - 历史基金净值数据曲线

最后更新于：2026-01-09

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20年10年5年3年2年1年今年以来
基金净值基金累计净值
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浦银安盛稳健双利债券A历史净值，最多展示50条数据。
日期基金净值基金累计净值
2026-01-091.0008元1.0008元
2025-12-311.0006元1.0006元
2025-12-261.0004元1.0004元
2025-12-191.0001元1.0001元

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