浦银安盛稳健双利债券A (025270.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-12-19基金净值1.0032元 (2026-03-02) 基金经理郑双超尹华龙管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-02-10) 成立以来分红再投入年化收益率0.31% (6998 / 7191) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛稳健双利债券C |
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浦银安盛稳健双利债券A(025270) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-02 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-02-27 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-02-26 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-02-25 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-02-24 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-02-13 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-02-12 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-02-11 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-02-10 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-02-09 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-02-06 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-02-05 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-02-04 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-02-03 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-02-02 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-01-30 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-01-29 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-01-28 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-01-27 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-01-26 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-01-23 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-01-16 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-01-09 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2025-12-31 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2025-12-26 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2025-12-19 | 1.0001元 | 1.0001元 |