浦银安盛稳健双利债券A (025270.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-12-19基金净值1.0032元 (2026-03-02) 基金经理郑双超尹华龙管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-02-10) 成立以来分红再投入年化收益率0.31% (6998 / 7191) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛稳健双利债券C |
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浦银安盛稳健双利债券A(025270) - 历史全部公告列表
最后更新于：2026-02-10
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-02-10 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 2 | 2026-02-10 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 3 | 2026-02-10 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 4 | 2026-01-26 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 5 | 2026-01-24 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 6 | 2026-01-24 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 7 | 2026-01-12 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 8 | 2025-12-17 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 9 | 2025-11-26 | 浦银安盛稳健双利债券型证券投资基金招募说明书  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 10 | 2025-11-26 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 11 | 2025-11-26 | 浦银安盛稳健双利债券型证券投资基金基金合同 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 12 | 2025-11-26 | 浦银安盛稳健双利债券型证券投资基金托管协议 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 13 | 2025-11-26 | 赞收藏发表讨论 讨论 |