浦银安盛稳健双利债券A (025270.jj ) 申	基金经理郑双超尹华龙基金类型债券型成立日期2025-12-19总资产规模4.36亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0165元 (2026-08-28) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-08-17) 成立以来分红再投入年化收益率1.64% (6377 / 7450)
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浦银安盛稳健双利债券A(025270) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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浦银安盛稳健双利债券A.(025270) 历史总基金份额和总规模曲线图

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浦银安盛稳健双利债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.06元	4.36亿	4.13亿元	--
2026-03-31	1.00元	5.38亿	5.38亿元	--
2025-12-16	--	--	9.81亿元	--