中信建投悦享6个月持有期债券C (025235.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金经理许健基金类型债券型成立日期2025-09-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1571元 (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.04% (5834 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投悦享6个月持有期债券(025234) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中信建投悦享6个月持有期债券C(025235) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2026-06-11 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2026-06-10 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2026-06-09 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2026-06-08 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2026-06-05 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2026-06-04 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2026-06-03 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2026-06-02 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2026-06-01 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2026-05-29 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2026-05-28 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2026-05-27 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2026-05-26 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2026-05-25 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2026-05-22 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2026-05-21 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2026-05-20 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2026-05-19 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2026-05-18 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2026-05-15 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2026-05-14 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2026-05-13 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2026-05-12 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2026-05-11 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2026-05-08 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2026-05-07 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2026-05-06 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2026-04-30 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2026-04-29 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2026-04-28 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2026-04-27 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2026-04-24 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2026-04-23 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2026-04-22 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2026-04-21 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2026-04-20 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2026-04-17 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2026-04-16 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2026-04-15 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2026-04-14 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-04-13 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2026-04-10 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2026-04-09 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2026-04-08 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2026-04-07 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2026-04-03 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2026-04-02 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-04-01 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2026-03-31 | 1.1524元 | 1.1524元 |