中信建投悦享6个月持有期债券C (025235.jj ) 中信建投基金管理有限公司申	基金经理许健基金类型债券型成立日期2025-09-08总资产规模5,763.18万元 (2026-03-31) 基金净值1.1616元 (2026-05-13) 成立以来分红再投入年化收益率2.43% (5219 / 7294)
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中信建投悦享6个月持有期债券C(025235) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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中信建投悦享6个月持有期债券C.(025235) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中信建投悦享6个月持有期债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.15元	5,763.18万	5,001.02万元	--
2025-12-31	1.14元	7,132.65万	6,252.32万元	--
2025-09-30	1.13元	8,050.28万	7,101.52万元	--