中信建投悦享6个月持有期债券C (025235.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-09-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1466元 (2026-01-09) 基金经理许健成立以来分红再投入年化收益率1.11% (6438 / 7199) |
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中信建投悦享6个月持有期债券C(025235) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
数据起始于2020年。
暂无基金管理报酬数据。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
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