中信建投悦享6个月持有期债券C (025235.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-09-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1555元 (2026-01-23) 基金经理许健成立以来分红再投入年化收益率1.90% (5955 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投悦享6个月持有期债券A |
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中信建投悦享6个月持有期债券C(025235) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2026-01-22 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2026-01-21 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2026-01-20 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-01-19 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2026-01-16 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-01-15 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2026-01-14 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2026-01-13 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-01-12 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2026-01-09 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-01-08 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2026-01-07 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-01-06 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-01-05 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2025-12-31 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2025-12-30 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2025-12-29 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2025-12-26 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2025-12-25 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2025-12-24 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2025-12-23 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2025-12-22 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2025-12-19 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2025-12-18 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2025-12-17 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2025-12-16 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2025-12-15 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2025-12-12 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2025-12-11 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2025-12-10 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2025-12-09 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2025-12-08 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2025-12-05 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2025-12-04 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2025-12-03 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2025-12-02 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2025-12-01 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2025-11-28 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2025-11-27 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2025-11-26 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2025-11-25 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2025-11-24 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2025-11-21 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2025-11-20 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2025-11-19 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2025-11-18 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2025-11-17 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2025-11-14 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2025-11-13 | 1.1388元 | 1.1388元 |