中信建投悦享6个月持有期债券C (025235.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金经理许健基金类型债券型成立日期2025-09-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1614元 (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率2.42% (5229 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投悦享6个月持有期债券(025234) |
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中信建投悦享6个月持有期债券C(025235) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2026-05-21 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2026-05-20 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2026-05-19 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2026-05-18 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2026-05-15 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2026-05-14 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2026-05-13 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2026-05-12 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2026-05-11 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2026-05-08 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2026-05-07 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2026-05-06 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2026-04-30 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2026-04-29 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2026-04-28 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2026-04-27 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2026-04-24 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2026-04-23 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2026-04-22 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2026-04-21 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2026-04-20 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2026-04-17 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2026-04-16 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2026-04-15 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2026-04-14 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-04-13 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2026-04-10 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2026-04-09 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2026-04-08 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2026-04-07 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2026-04-03 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2026-04-02 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-04-01 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2026-03-31 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2026-03-30 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2026-03-27 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-03-26 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2026-03-25 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-03-24 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2026-03-23 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2026-03-20 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-03-19 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2026-03-18 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2026-03-17 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2026-03-16 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2026-03-13 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2026-03-12 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2026-03-11 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2026-03-10 | 1.1551元 | 1.1551元 |