中信建投悦享6个月持有期债券C (025235.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金经理许健基金类型债券型成立日期2025-09-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1600元 (2026-07-24) 成立以来分红再投入年化收益率2.29% (5324 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投悦享6个月持有期债券(025234) |
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中信建投悦享6个月持有期债券C(025235) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2026-07-23 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2026-07-22 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2026-07-21 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2026-07-20 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2026-07-17 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2026-07-16 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2026-07-15 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2026-07-14 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2026-07-13 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2026-07-10 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2026-07-09 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2026-07-08 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-07-07 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-07-06 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2026-07-03 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2026-07-02 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2026-07-01 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2026-06-30 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2026-06-29 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2026-06-26 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2026-06-25 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2026-06-24 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2026-06-23 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2026-06-22 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2026-06-18 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2026-06-17 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2026-06-16 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2026-06-15 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2026-06-12 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2026-06-11 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2026-06-10 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2026-06-09 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2026-06-08 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2026-06-05 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2026-06-04 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2026-06-03 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2026-06-02 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2026-06-01 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2026-05-29 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2026-05-28 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2026-05-27 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2026-05-26 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2026-05-25 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2026-05-22 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2026-05-21 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2026-05-20 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2026-05-19 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2026-05-18 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2026-05-15 | 1.1597元 | 1.1597元 |