西部利得汇盈债券D(025226) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-04-16 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-04-15 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-04-14 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-04-13 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-04-10 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-04-09 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-04-08 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-04-07 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-04-03 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-04-02 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-04-01 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-03-31 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-03-30 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-03-27 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-03-26 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-03-25 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-03-24 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-03-23 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-03-20 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-03-19 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-03-18 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-03-17 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-03-16 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-03-13 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-03-12 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-03-11 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-03-10 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-03-09 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-03-06 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-03-05 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-03-04 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-03-03 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-03-02 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-02-27 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-02-26 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-02-25 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-02-24 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-02-13 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-02-12 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-02-11 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-02-10 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-02-09 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-02-06 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-02-05 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-02-04 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-02-03 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-02-02 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-01-30 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-01-29 | 1.0998元 | 1.0998元 |