西部利得汇盈债券D (025226.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理易圣倩基金类型债券型成立日期2025-08-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1103元 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-08-12) 成立以来分红再投入年化收益率1.44% (6463 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得汇盈债券(675161) 、西部利得汇盈债券C |
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西部利得汇盈债券D(025226) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-08-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-12 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |