西部利得汇盈债券D (025226.jj ) 申	基金经理易圣倩基金类型债券型成立日期2025-08-13总资产规模15.62亿元 (2026-06-30) 基金净值1.1258元 (2026-10-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.43% (4949 / 7516)
相关基金:	主从基金: 西部利得汇盈债券A 、西部利得汇盈债券C
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西部利得汇盈债券D(025226) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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西部利得汇盈债券D.(025226) 历史总基金份额和总规模曲线图

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西部利得汇盈债券D历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.12元	15.62亿	14.01亿元	--
2026-03-31	1.11元	8.55亿	7.72亿元	--
2025-12-31	1.10元	7.51亿	6.85亿元	--