估值
净值&收盘价
回撤
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概况
公告
西部利得汇盈债券D
(025226.jj )
西部利得基金管理有限公司
申
基金经理
易圣倩
基金类型
债券型
成立日期
2025-08-13
总资产规模
8.55亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.1149
元
(
2026-07-03
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-18
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.86%
(6128 / 7387)
相关基金:
主从基金:
西部利得汇盈债券(675161)
、
西部利得汇盈债券C
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西部利得汇盈债券D(025226) - 历史资产组合