西部利得汇盈债券D (025226.jj ) 申	基金经理易圣倩基金类型债券型成立日期2025-08-13总资产规模15.62亿元 (2026-06-30) 基金净值1.1197元 (2026-08-26) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.22% (5519 / 7430)
相关基金:	主从基金: 西部利得汇盈债券A 、西部利得汇盈债券C
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西部利得汇盈债券D(025226) - 历史分红派息及拆分数据列表

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