西部利得汇盈债券D (025226.jj ) 西部利得基金管理有限公司申	基金经理易圣倩基金类型债券型成立日期2025-08-13总资产规模8.55亿元 (2026-03-31) 基金净值1.1101元 (2026-04-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-08-12) 成立以来分红再投入年化收益率1.43% (6468 / 7262)
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西部利得汇盈债券D(025226) - 历史分红派息及拆分数据列表

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