西部利得汇盈债券D (025226.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理易圣倩基金类型债券型成立日期2025-08-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1124元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-08-12) 成立以来分红再投入年化收益率1.64% (6363 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得汇盈债券(675161) 、西部利得汇盈债券C |
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西部利得汇盈债券D(025226) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.30% | 0.25% | 0.37% | 0.33% | 0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.44% |
| 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.22% | -0.29% | 0.63% | 0.03% | 0.05% | 0.19% |