中银品质新兴混合型证券投资基金(025184) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-09 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-03-06 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-03-05 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2026-03-04 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-03-03 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-03-02 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-02-27 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-02-26 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2026-02-13 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2026-02-06 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-01-30 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-01-23 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-01-16 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2026-01-09 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2025-12-31 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2025-12-26 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2025-12-19 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2025-12-12 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2025-12-05 | 1.0004元 | 1.0004元 |