中银品质新兴混合A(025184) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-06-11 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-06-10 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-06-09 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-06-08 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-06-05 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-06-04 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-06-03 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2026-06-02 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-06-01 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-05-29 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-05-28 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-05-27 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-05-26 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-05-25 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-05-22 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-05-21 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-05-20 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-05-19 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-05-18 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-05-15 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-05-14 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-05-13 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2026-05-12 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-05-11 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-05-08 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-05-07 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-05-06 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-04-30 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-04-29 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2026-04-28 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-04-27 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-04-24 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-04-23 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-04-22 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-04-21 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-04-20 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-04-17 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-04-16 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-04-15 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-04-14 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2026-04-13 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-04-10 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-04-09 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-04-08 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-04-07 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-04-03 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-04-02 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-04-01 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-03-31 | 0.9988元 | 0.9988元 |