中银品质新兴混合A(025184) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.34亿 | 38.20% |
| (其中) 股票 | 2.34亿 | 38.20% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,715.34万 | 7.69% |
| (其中) 债券 | 4,715.34万 | 7.69% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3.31亿 | 54.04% |
| 4 | 其他资产 | 40.49万 | 0.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计37.66%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.14亿 | 18.65% |
| 采矿业 | 4,942.71万 | 8.06% |
| 金融业 | 4,533.25万 | 7.39% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,304.22万 | 2.13% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 591.09万 | 0.96% |
| 房地产业 | 183.39万 | 0.30% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 64.64万 | 0.11% |
| 建筑业 | 39.65万 | 0.06% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.54%) |
|---|---|---|
| 非必需性消费 | 145.00万 | 0.24% |
| 资讯科技业 | 141.02万 | 0.23% |
| 原材料业 | 46.04万 | 0.08% |
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