中银品质新兴混合A (025184.jj ) 中银基金管理有限公司申	基金经理李思佳基金类型混合型成立日期2025-12-05总资产规模4.12亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0369元 (2026-05-22) 管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率3.65% (5731 / 9180)
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中银品质新兴混合A(025184) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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中银品质新兴混合A.(025184) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中银品质新兴混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.00元	4.12亿	4.13亿元	--
2025-12-02	--	--	5.84亿元	--